ChatGPT 선정 위대한 투자자 #2 조지 소로스(George Soros)

가장 존경받는 투자자 10인

ChatGPT 선정 위대한 투자자 #2 조지 소로스(George Soros)

ChatGPT에게 위대한 투자자 10인을 선정해 달라고 해보았습니다. 어떤 기준으로 선정했는지는 의문이긴 합니다.

• 워런 버핏(Warren Buffet)
• 조지 소로스(George Soros)
• 레이 달리오(Ray Dalio)
• 칼 아이칸(Carl Icahn)
• 마이클 버리(Michael Burry)
• 피터 린치(Peter Lynch)
• 존 폴슨(John Paulson)
• 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham)
• 빌 애크먼(Bill Ackman)
• 찰리 멍거(Charlie Munger)

이 10명의 투자자들의 투자 철학에 대해서 알아봅니다.

오늘은 두 번째로 조지 소로스(George Soros)입니다.

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#2 조지 소로스(George Soros)   

'조지 소로스'는 1930년 8월 12일 헝가리 부다페스트에서 태어난 헝가리계 미국인으로 '소로스 펀드 매니지먼트' 회장으로 있습니다.

 

그는 워런 버핏과 동갑으로, 20세기 최고의 펀드매니저로 명성을 날렸습니다.

 

'조지 소로스'는 월가를 종횡무진하며 투자생활을 하다가 1992년 영국 파운드 공매도로 10억 달러의 수익을 냄으로써 '영국 중앙은행을 턴 사나이'라는 별명을 얻기도 했습니다.

 

'조지 소로스'는 미국 정치권의 비호를 받으며 자신이 설립한 유명한 '퀀텀펀드(Quantum Fund)'를 통해 태국, 홍콩, 영국, 일본, 한국 등의 나라에 환투기 공격을 일삼아 한나라의 경제를 뒤흔들며 강력한 영향력을 행사했습니다.

 

그는 한국의 금융위기인 IMF 사태 이후 한국의 증권사와 기업들을 헐값에 사들여 사옥 매각과 고배당, 유상증자 등으로 수익을 챙기기도 했습니다.

 

반면에 제3세계 국가에 대해서는 빈민이나 민주화 운동가를 도와 '사악한 구세주'라는 별명으로 불리기도 합니다. 전 세계적인 인권과 민주주의 운동을 지원하며, 특히 헝가리에서는 민주화 운동과 독립 언론 활동을 지원하였습니다. 또한 그는 유럽의 통합과 미국의 자유주의적 가치를 지지하는 자선 단체를 설립하였습니다.

 

'조지 소로스'는 그의 경제적인 성공과 사회적 영향력으로 유명하지만, 그의 생각과 행동은 논란을 일으키기도 합니다. 특히 그는 전 세계적인 인권과 민주주의 운동을 지원하면서도 일부 정치인들로부터는 이를 조작하고자 하는 의혹을 받았습니다.

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소로스의 투자 철학   

George Soros는 퀀트 투자와 오픈 소사어티를 개척한 사람으로 유명합니다. 그의 투자 철학은 "반복적인 실패로부터의 배움"이라는 개념을 기반으로 합니다.

 

그의 철학은 매우 복잡하지만, 그중에서도 가장 중요한 개념은 "리플렉티브 투자"입니다. 이 개념은 시장의 움직임을 예측하는 것이 아니라, 시장 자체가 영향력을 받는다는 것을 인식하고 그 영향력을 활용하는 것입니다. 즉, 시장을 예측하는 것이 아니라 시장의 행동을 파악하여 그에 따라 대처하는 것입니다.

 

Soros의 철학은 그가 "오픈 소시어티"라는 개념을 만들게 된 배경에서 비롯되었습니다. 이는 경제학이나 사회학에서 어떤 이론이나 가설을 검증할 때, 그 가설을 검증하는 과정에서 이미 그 가설이 영향을 끼치기 시작하는 것을 의미합니다. 이것을 토대로 Soros는 시장의 움직임이 예측되는 상황에서는 시장에 대한 정보가 이미 시장 자체에 영향을 끼친다는 것을 인식하고, 이에 대한 대응 전략을 수립합니다.

 

이러한 리플렉티브 투자 철학을 바탕으로 Soros는 수년 동안 매우 높은 투자 수익을 얻어냈습니다. 하지만 그는 투자에서 성공하는 것도 중요하지만, 실패에서 배우는 것이 더욱 중요하다고 생각합니다. 그는 자신이 실패한 경험에서 더 많은 것을 배우며, 이러한 실패를 통해 성장할 수 있다고 말합니다.

 

Soros는 위험 관리를 강조하는 것으로도 유명합니다. 그는 성공적인 투자를 위해서는 손실을 줄이고 잘 풀리지 않는 포지션을 청산하려는 의지가 필요하다고 믿습니다. 그는 투자자가 모든 계란을 한 바구니에 담지 말아야 한다고 말하면서 다각화의 중요성을 강조했습니다.

 

전반적으로 Soros의 투자 철학은 시장이 본질적으로 불안정하고 투자자가 준비해야 한다는 생각에 근거합니다. 예상치 못한 이벤트 및 시장 상황의 변화에 ​​대응하기 위해. 그는 성공적인 투자를 위해서는 위험 관리 및 다양화를 강조하면서 피드백 루프를 식별하고 활용해야 한다고 믿습니다.

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소로스의 명언   

"금융 시장은 일반적으로 예측할 수 없습니다. 따라서 다양한 시나리오가 있어야 합니다... 무슨 일이 일어날지 실제로 예측할 수 있다는 것은 시장을 보는 내 방식과 모순됩니다."

이 말은 금융 시장의 예측 불가능성에 대한 Soros의 믿음을 강조합니다. 그는 시장에서 어떤 일이 일어날지 확실하게 예측하는 것은 불가능하며 투자자는 다양한 시나리오에 대비해야 한다고 주장합니다.

 

"투자가 재미있다면 재미만 있다면 아마 돈을 벌지 못할 것입니다. 좋은 투자는 지루합니다."

여기서 Soros는 투자에 있어서 규율과 집중의 중요성을 강조하고 있습니다. 그는 성공적인 투자를 위해서는 계획을 고수하고 시장의 흥분이나 오락에 휘말리지 않으려는 의지가 필요하다고 믿습니다.

 

"상황이 악화될수록 반전에 필요한 시간이 줄어들수록 상승폭은 커집니다."

이 말은 어려운 상황에서 큰 수익을 거둘 가능성이 있다는 Soros의 믿음을 말해줍니다. 그는 상황이 최악일 때 큰 전환점과 상당한 가치 상승의 기회가 있는 경우가 많다고 믿습니다.

 

"나는 내가 틀릴 때를 알기 때문에 부자일 뿐이다... 저는 기본적으로 제 실수를 인식함으로써 살아남았습니다."

여기서 소로스는 자신의 실수를 인정하고 그로부터 배우는 것의 중요성을 강조하고 있다. 그는 성공적인 투자를 위해서는 자신이 틀렸을 때 이를 인정하고 그에 따라 변화를 시도하려는 의지가 필요하다고 믿습니다.

 

"불완전한 이해가 인간의 조건이라는 사실을 깨닫고 나면, 우리의 실수를 바로잡지 못한 것에 대한 부끄러움입니다."

이 말은 실수를 인식하고 수정하는 것의 중요성을 강조한다는 점에서 이전 말과 유사합니다. Soros는 모든 사람이 불완전한 이해를 하는 경향이 있지만 실수를 했을 때 바로잡는 조치를 취하는 것이 중요하다고 믿습니다.

 

"금융 시장은 일반적으로 수학만으로 분석하기에는 너무 복잡합니다."

여기서 Soros는 성공적인 투자에는 단순한 양적 분석 이상이 필요하다고 주장합니다. 그는 인간 행동 및 시장 심리와 같은 요인도 시장 결과를 결정하는 데 중요한 역할을 한다고 믿습니다.

 

"당신이 좋은 투자자이고 서두른다면, 당신은 질 것이다."

이 말은 투자에서 인내의 중요성을 강조합니다. Soros는 성공적인 투자를 위해서는 적절한 기회를 기꺼이 기다리고 빠른 수익을 내기 위해 서두르지 않으려는 의지가 필요하다고 믿습니다.

 

"저는 동물적 본능에 크게 의존합니다."

여기서 Soros는 투자에서 직관의 역할을 인정하고 있습니다. 그는 이성적인 접근이 중요하다고 믿지만 본능을 따르는 것의 가치도 인식하고 있습니다.

 

"옳고 그른지가 아니라 옳을 때 돈을 얼마나 벌고 그르쳤을 때 얼마나 손해를 보느냐가 중요합니다."

이 말은 투자에서 위험 관리의 중요성을 강조합니다. Soros는 그것이 옳고 그름의 문제일 뿐만 아니라 그 과정에서 얼마나 많은 돈을 벌고 잃는지도 중요하다고 말합니다.

 

"금융 시장은 일반적으로 불안정합니다. 참가자는 실제로는 단순히 안정성에 대한 환상에 기여하고 있으면서도 자신이 시장 안정에 기여하고 있다고 믿을 수 있습니다."

이 말은 금융 시장의 불안정성에 대한 Soros의 믿음을 말해줍니다. 그는 투자자들이 자신의 행동이 시장 안정에 기여한다고 잘못 믿을 수 있지만 실제로는 시장 붕괴로 이어질 수 있는 안정성에 대한 환상에 기여할 수 있다고 주장합니다.

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이상으로 조지 소로스에 대해서 알아보았습니다.

 

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